Supervisor do Departamento de Tesouraria
Presencial
Maputo, Maputo, Mozambique
Descrição
- Elaborar, executar e monitorar o plano anual de actividades e o orçamento da Tesouraria;
- Controlar a execução orçamental, assegurando a conformidade com as políticas financeiras e orçamentais;
- Elaborar previsões de tesouraria (cash flow forecasts) e relatórios periódicos de posição financeira;
- Apoiar o Director Financeiro na gestão de risco de liquidez e nas decisões estratégicas de financiamento;
- Gerir diariamente os fluxos de caixa, assegurando a disponibilidade de fundos para as operações da Empresa;
- Supervisionar e controlar todos os recebimentos e pagamentos, assegurando a sua correcta contabilização;
- Optimizar o uso de recursos financeiros, maximizando a rentabilidade das aplicações de curto prazo e minimizando custos de financiamento;
- Implementar políticas e procedimentos eficazes de controlo de caixa e reconciliação bancária;
- Garantir o equilíbrio entre as necessidades operacionais e a capacidade de liquidez da Empresa;
- Manter e desenvolver relações com instituições financeiras, negociando condições de crédito, taxas de juro, encargos e comissões;
- Gerir contas bancárias, assegurando a eficiência operacional e a segurança das operações;
- Monitorar a exposição cambial e propor estratégias de mitigação de risco de taxa de câmbio;
- Apoiar na captação de financiamento e na estruturação de operações bancárias, conforme instruções do Director Financeiro;
- Avaliar o risco de crédito de clientes e supervisionar o processo de cobrança e recuperação de valores em atraso;
- Garantir que as operações de tesouraria cumprem as normas internas de controlo financeiro e os regulamentos legais aplicáveis;
- Implementar acções preventivas e correctivas resultantes de auditorias internas e externas;
- Supervisionar a elaboração de relatórios de reconciliação bancária e análise de desvios de tesouraria;
- Assegurar que os manuais e procedimentos operacionais da área estão actualizados e acessíveis;
- Liderar, orientar e desenvolver a equipa de tesouraria, assegurando a motivação, eficiência e adesão aos valores corporativos;
- Realizar a avaliação de desempenho, gestão de talentos e plano de sucessão da área;
- Gerir o plano de férias da equipa, assegurando a continuidade operacional.
Requisitos
- Licenciatura em Contabilidade, Finanças ou Administração e Gestão de Empresas;
- Experiência mínima de 5 anos em funções de gestão de tesouraria ou áreas afins;
- Experiência mínima de 3 anos em funções de chefia ou supervisão de equipas;
- Proficiência na Língua Inglesa (oral e escrita).
- Domínio de gestão de tesouraria e planeamento de caixa;
- Conhecimento de instrumentos financeiros, produtos bancários e câmbio;
- Capacidade de análise e interpretação de relatórios financeiros;
- Experiência em negociação com instituições financeiras;
- Conhecimento das Normas Internacionais de Relato Financeiro (NIRFs) e práticas de controlo interno;
- Domínio de sistemas ERP e ferramentas de Excel avançado.
COMO CANDIDATAR-SE
Para candidatar-se, por favor aceda ao link:
