Escriturário de Livro Caixa – Departamento de Conciliação Bancária

CBE Southern Africa pretende recrutar Escriturários de Livro Caixa, para o Departamento de Conciliação Bancária, responsáveis por garantir a reconciliação precisa, atempada e completa de todas as contas bancárias da empresa. A função desempenha um papel-chave na identificação e resolução de discrepâncias, no processamento de transações relacionadas com o caixa e na manutenção da integridade dos dados financeiros no sistema, especialmente através do uso de contas de controlo.

• Diploma ou Certificado em Contabilidade, Finanças ou área relacionada;
• Conhecimento dos princípios gerais de contabilidade e procedimentos de reconciliação bancária;
• Experiência de trabalho com o sistema Kerridge K8 ou ERP similar (preferencial);
• Proficiência elevada em Excel e modelos de reconciliação;
• Forte atenção ao detalhe e capacidade de cumprir prazos rigorosos.

• Realizar reconciliações bancárias diárias para todas as contas de filial e central, utilizando extratos em formato PDF e o sistema Kerridge;
• Assegurar que os saldos bancários coincidam com os saldos do sistema dentro dos prazos estabelecidos:
• Contas principais: atraso máximo de 5 dias
• Contas de filiais: atraso máximo de 3 dias
• Garantir que todas as tarifas bancárias, comissões e lançamentos de juros sejam registados corretamente;
• Investigar e regularizar, com a devida urgência, todas as contas transitórias (de controlo) para garantir saldos limpos no plano de contas;
• Cumprir todos os prazos mensais estabelecidos;
• Elaborar o relatório mensal de reconciliação em Excel.